现金预算工具表

来源：汇意旅游网

初始权益60第一季年度规划(年初现金)60贴现1Q2Q3Q4Q贴息0信息费广告费0应交税金长贷利息偿还长期贷款申请长贷季初现金60还短期贷款支付利息0申请短期贷款0原材料入库购买厂房0新建/在建生产线0生产线转产生产线变卖紧急采购下一批生产更新应收款按订单交货（0账期）0产品研发2厂房处理（包括租用）5出售库存新市场开拓ISO资格认证违约罚款设备维护费用支付行政管理费1季末现金52第二季第三季第四季资产负债表项目上年数现金应收款在制品产成品原材料流动资产合计厂房生产线在建工程固定资产合计资产总计大

520204402036020生产线序号生产线名称年初净值当年折旧在产产品生产线序号生产线名称年初净值当年折旧在产产品10252520002002002按订单交应收0期1期2期3期4期1期2期3期4期贴息530120贴现144136产能计算表大厂房102030405060厂房类型生产线编号生产线类型第1季产品第2季产品第3季产品第4季产品10订单登记表产品类型数量成本总价毛利交货期账期00000000000000表

本年可贷款数240本年数项目上年数本年数20长期负债00短期负债60应交税金0————20负债合计600股东资本600利润留存00年度净利-250权益合计3520负债权益95厂房情况大厂房小厂房23120000综合费用表项目金额管理费4广告费0维护费0损失0转产费0厂房租金5市场开拓5ISO认证3产品研发8信息费0合计25利润表项目金额销售收入0直接成本0毛利0综合费用25折旧前利润-25折旧0利前利润-25财务费用0税前利润-25所得税0年度净利润-25当年广告投放情况P1P2P3本地区域国内亚洲国际竞单本年销售情况个数成本销售额000000000000000P450603040订单交货（应收账款）第一季第二季第三季第四季P1P2P3P4总计毛利000000000当年产能P10P20P30P40小厂房20304000000000

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