投标保证金管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步规范公司投标行为，减少资金占用，特制定本办法。

第二条 适用范围：公司对外支出的投标保证金。

第二章 细则

第三条 职责

市场部为投标保证金的直接负责部门，负责产品投标信息的收集、分析和上报，公司投标保证金申请支付，根据中标情况及时办理投标保证金的退回及报销手续。

经营管理部负责督促市场部办理投标保证金的退回及报销。

财务部负责依据投标文件审核付款信息并支付投标保证金，监管投标保证金的退回及报销，并对逾期未收回投标保证金的负责人进行扣款。

第四条 投标保证金申请

投标保证金的申请适用公司《资金支付申请单》流程，发起人根据投标文件相关规定填写《资金支付申请单》，必须注明：申请金额、收款单位信息、汇款时需要特别备注的内容、项目负责人。财务部依据审批后的《资金支付申请单》及投标文件及时支付投标保证金。

第四条 投标保证金的退回

中标公示后，业务人员须根据中标结果及时办理投标保证金的退回、报销手续。

自投标保证金支出之日起超过四个月未退回的，由财务部签发催款通知，下发到市场部、经营管理部、项目负责人。投标保证金支出超过六个月未退回或未办理报销手续，财务部将于期满后从项目直接负责人当月工资中扣除40%用于偿还支出的投标保证金，逐月扣除，直至逾期投标保证金余额为零。如有特殊情况，无法在六个月内完成投标保证金的退回及报销手续，须形成书面文件说明并承诺办理时限，经总经理批准后报财务部备案，可以在承诺期限内暂不扣款。

本办法实施前支出的投标保证金，期限超过六个月的，于2017年12月31日之前取得相关费用并到财务部做报销处理，且将差额退回到公司账户的，不做工资扣款。否则财务部将于2018年1月1日起扣除直接责任人工资、奖金40%，直至该笔投标金余额为零。未超过六个月的投标保证金参照新办法执行。

在扣除项目负责人工资、奖金后该投标保证金又收回或取得相应的，财务部在当月补发已扣工资。

第三章 附则

第五条 本办法由公司财务部负责解释和修订。

第六条 本管理办法颁布之日起执行。